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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 897.00 | 357 896.00 | 1.00 | 357 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 996.00 | 338 996.00 | | 338 996.00 |
AN Terrains | 1 564 656.00 | 222 483.00 | 1 342 173.00 | 1 564 656.00 |
AP Constructions | 7 177 112.00 | 2 572 346.00 | 4 604 766.00 | 7 177 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 850.00 | 804 946.00 | 83 904.00 | 888 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746 157.00 | 1 718 163.00 | 2 027 994.00 | 3 746 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042 656.00 | | 1 042 656.00 | 1 042 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 430 583.00 | 6 048 691.00 | 9 381 892.00 | 15 430 583.00 |
BT Marchandises | 8 878 629.00 | 220 027.00 | 8 658 602.00 | 8 878 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 530.00 | | 196 530.00 | 196 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 195.00 | 49 337.00 | 2 208 858.00 | 2 258 195.00 |
BZ Autres créances | 2 114 112.00 | | 2 114 112.00 | 2 114 112.00 |
CF Disponibilités | 7 457 850.00 | | 7 457 850.00 | 7 457 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 026 295.00 | 269 364.00 | 20 756 931.00 | 21 026 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 456 878.00 | 6 318 055.00 | 30 138 823.00 | 36 456 878.00 |
CU Autres participations | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 400.00 | 2 134 400.00 | | 2 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
DG Autres réserves | 11 622 403.00 | 10 980 632.00 | | 11 622 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 436.00 | 1 237 034.00 | | -1 009 436.00 |
DL TOTAL (I) | 13 626 486.00 | 13 970 240.00 | | 13 626 486.00 |
DP Provisions pour risques | 161 675.00 | 30 108.00 | | 161 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 325.00 | 1 187 906.00 | | 1 252 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388 670.00 | 5 245 491.00 | | 3 388 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 274.00 | 46 354.00 | | 36 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 270.00 | 480 102.00 | | 546 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 007 352.00 | 14 781 886.00 | | 9 007 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 762.00 | 959 749.00 | | 794 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 995.00 | 48 404.00 | | 79 995.00 |
EA Autres dettes | 658 261.00 | 811 807.00 | | 658 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 807.00 | 561 952.00 | | 677 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 189 391.00 | 22 935 745.00 | | 15 189 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 138 823.00 | 38 185 803.00 | | 30 138 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 424.00 | 2 206 507.00 | | 955 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 444.00 | | 417.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -343 757.00 | 641 768.00 | | -343 757.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 67 470.00 | 79 481.00 | | 67 470.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 151.00 | 12 431.00 | | 3 151.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 70 621.00 | 91 912.00 | | 70 621.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 090 650.00 | 1 157 798.00 | | 1 090 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 912 850.00 | | 55 912 850.00 | 55 912 850.00 |
FD Production vendue biens | 813 584.00 | | 813 584.00 | 813 584.00 |
FG Production vendue services | 3 225 443.00 | | 3 225 443.00 | 3 225 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 951 877.00 | | 59 951 877.00 | 59 951 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 164 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 098 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 103 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 011.00 | |
GE Autres charges | | | 15 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 006 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 942 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 23 224.00 | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 193.00 | 19 191.00 | | 19 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 630.00 | 42 415.00 | | 21 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | 24 928.00 | | 10 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 014.00 | 14 331.00 | | 453 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 304.00 | 40 459.00 | | 463 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 674.00 | 1 956.00 | | -441 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 545.00 | -66 781.00 | | -200 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 887.00 | 2 590 112.00 | | 1 847 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 323.00 | 1 353 077.00 | | 2 857 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 436.00 | 1 237 034.00 | | -1 009 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | 1 756.00 | | 2 940.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -340 605.00 | 654 199.00 | | -340 605.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -343 757.00 | 641 768.00 | | -343 757.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871 202.00 | | 6 163.00 | 7 871 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 7 875 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 292 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 996.00 | | | 338 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 542.00 | | 6 163.00 | 287 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244 664.00 | | | 7 244 664.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 163.00 | 9 459.00 | 148.00 | 589 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 388.00 | 2 608.00 | | 336 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 776.00 | 6 850.00 | 148.00 | 252 776.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 044.00 | 369 044.00 | | 369 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 410 580.00 | 410 580.00 | | 410 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 218.00 | 438 602.00 | 1 260 616.00 | 1 699 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759 528.00 | | | 1 759 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601 232.00 | 2 601 232.00 | | 2 601 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 881.00 | 3 044 381.00 | 7 500.00 | 3 051 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 040.00 | 955 424.00 | 1 260 616.00 | 2 216 040.00 |