| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 000.00 | 36 000.00 | 236 000.00 | 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 000.00 | 374 000.00 | 2 538 000.00 | 2 912 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 000.00 | 410 000.00 | 2 786 000.00 | 3 196 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 000.00 | 3 000.00 | 402 000.00 | 404 000.00 |
BZ Autres créances | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 000.00 | 3 000.00 | 4 714 000.00 | 4 716 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 000.00 | 413 000.00 | 7 500 000.00 | 7 913 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DG Autres réserves | 369 000.00 | 156 000.00 | | 369 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 000.00 | 2 176 000.00 | | 2 584 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 47 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 47 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 000.00 | 2 643 000.00 | | 4 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 000.00 | 223 000.00 | | 136 000.00 |
EA Autres dettes | 442 000.00 | 345 000.00 | | 442 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 000.00 | 3 211 000.00 | | 4 918 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 000.00 | 5 473 000.00 | | 7 500 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 469 000.00 | 270 000.00 | | 469 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -17 000.00 | 39 000.00 | | -17 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -17 000.00 | 39 000.00 | | -17 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 812 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 812 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 587 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 000.00 | 54 000.00 | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 000.00 | 54 000.00 | | 79 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 000.00 | -54 000.00 | | -79 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 000.00 | -95 000.00 | | -204 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 401 000.00 | 279 000.00 | | 401 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 401 000.00 | 279 000.00 | | 401 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 69 000.00 | -9 000.00 | | 69 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 469 000.00 | 270 000.00 | | 469 000.00 |