| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
AP Constructions | 85 247.00 | 51 536.00 | 33 711.00 | 85 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 303.00 | 108 694.00 | 52 609.00 | 161 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 840.00 | 175 910.00 | 87 930.00 | 263 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 418.00 | | 2 360 418.00 | 2 360 418.00 |
BZ Autres créances | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 766.00 | | 2 503 766.00 | 2 503 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 606.00 | 175 910.00 | 2 591 696.00 | 2 767 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 311 247.00 | 229 262.00 | | 311 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 449.00 | 81 985.00 | | 301 449.00 |
DL TOTAL (I) | 694 096.00 | 392 647.00 | | 694 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 456.00 | 24 078.00 | | 63 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 456.00 | 34 078.00 | | 63 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 649.00 | 529 086.00 | | 595 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 612.00 | 771 739.00 | | 876 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 340.00 | 5 232.00 | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 357 542.00 | 444 497.00 | | 357 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 144.00 | 1 752 818.00 | | 1 834 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 696.00 | 2 179 543.00 | | 2 591 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 752 818.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 753 909.00 | | 6 753 909.00 | 6 753 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 909.00 | | 6 753 909.00 | 6 753 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 378.00 | |
GE Autres charges | | | 20 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 38.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 38.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | -38.00 | | 1 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 185.00 | 22 556.00 | | 56 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 670.00 | 31 765.00 | | 145 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 388.00 | 3 871 429.00 | | 6 855 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 940.00 | 3 789 444.00 | | 6 553 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 449.00 | 81 985.00 | | 301 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 311.00 | | 38 589.00 | 225 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 263 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 241.00 | | 38 559.00 | 209 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 30.00 | 1 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 983.00 | 17 927.00 | | 157 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 553.00 | 17 927.00 | | 143 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 078.00 | 111 378.00 | 82 000.00 | 34 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 078.00 | 111 378.00 | 82 000.00 | 34 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 378.00 | 82 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 649.00 | 595 649.00 | | 595 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 011.00 | 281 011.00 | | 281 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 774.00 | 409 774.00 | | 409 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 418.00 | 2 360 418.00 | | 2 360 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
VI Groupe et associés | 344 151.00 | 344 151.00 | | 344 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 439.00 | 2 502 829.00 | 1 610.00 | 2 504 439.00 |
VW T.V.A. | 168 287.00 | 168 287.00 | | 168 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 144.00 | 1 834 144.00 | | 1 834 144.00 |