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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 124.00 | 38 760.00 | 16 364.00 | 55 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 914.00 | 40 150.00 | 48 764.00 | 88 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
CF Disponibilités | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 858.00 | 40 150.00 | 196 708.00 | 236 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 696.00 | 24 058.00 | | 42 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 704.00 | 18 638.00 | | 47 704.00 |
DL TOTAL (I) | 98 650.00 | 50 946.00 | | 98 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 1 673.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 12 431.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 736.00 | 116 171.00 | | 70 736.00 |
EA Autres dettes | 14 188.00 | 14 263.00 | | 14 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 058.00 | 152 533.00 | | 98 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 708.00 | 203 479.00 | | 196 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 058.00 | 152 533.00 | | 98 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 312.00 | |
FD Production vendue biens | | 90 655.00 | 731 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 90 655.00 | 735 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 802.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 802.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -802.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 265.00 | 779 635.00 | | 742 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 561.00 | 760 997.00 | | 694 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 704.00 | 18 638.00 | | 47 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 611.00 | | 13 837.00 | 75 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 88 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 55 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 821.00 | | 12 837.00 | 42 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | 1 000.00 | 31 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 710.00 | 1 974.00 | 534.00 | 38 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 320.00 | 1 974.00 | 534.00 | 37 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 442.00 | 113 052.00 | 32 390.00 | 145 442.00 |
VW T.V.A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |