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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 588.00 | 75 116.00 | 472.00 | 75 588.00 |
040 Immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 270.00 | 84 012.00 | 106 257.00 | 190 270.00 |
060 Stock marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
072 Créances – Autres | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
084 Disponibilités | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
088 Caisse | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
110 Total général Actif | 247 646.00 | 84 012.00 | 163 634.00 | 247 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 824.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 221.00 | 93 894.00 | | 126 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 116.00 | 83.00 | | 17 116.00 |
230 Autres produits | 32 955.00 | 9 452.00 | | 32 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 292.00 | 103 429.00 | | 176 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 422.00 | 39 705.00 | | 52 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 969.00 | -1 265.00 | | 1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 56 035.00 | 49 618.00 | | 56 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | 3 998.00 | | 6 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 655.00 | 7 421.00 | | 13 655.00 |
252 Charges sociales | 1 793.00 | 1 673.00 | | 1 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | 974.00 | | 783.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 460.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 365.00 | 102 584.00 | | 133 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 926.00 | 846.00 | | 42 926.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 572.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 478.00 | 274.00 | | 42 478.00 |