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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 580.00 | 1 308.00 | 26 272.00 | 27 580.00 |
BZ Autres créances | 891 484.00 | 98 134.00 | 793 350.00 | 891 484.00 |
CF Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 121.00 | 98 134.00 | 795 987.00 | 894 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 701.00 | 99 442.00 | 822 258.00 | 921 701.00 |
CU Autres participations | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 326 325.00 | 321 273.00 | | 326 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728.00 | 5 051.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 328 602.00 | 326 875.00 | | 328 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
EA Autres dettes | 436 490.00 | 325 810.00 | | 436 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 656.00 | 382 976.00 | | 493 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 258.00 | 709 851.00 | | 822 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 656.00 | 382 976.00 | | 493 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 022.00 | 9 182.00 | | 9 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294.00 | 4 131.00 | | 7 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728.00 | 5 051.00 | | 1 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 490.00 | 436 490.00 | | 436 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 484.00 | 891 484.00 | | 891 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 484.00 | 891 484.00 | | 891 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 656.00 | 493 656.00 | | 493 656.00 |