| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 267.00 | 1 234.00 | 991 033.00 | 992 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BZ Autres créances | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CF Disponibilités | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 551.00 | 1 234.00 | 1 096 317.00 | 1 097 551.00 |
CU Autres participations | 991 033.00 | | 991 033.00 | 991 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 089.00 | 494 089.00 | | 494 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 922.00 | 28 910.00 | | 28 922.00 |
DG Autres réserves | 339 806.00 | 339 581.00 | | 339 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115.00 | 238.00 | | -115.00 |
DL TOTAL (I) | 862 703.00 | 862 818.00 | | 862 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 039.00 | 167 434.00 | | 175 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 430.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 648.00 | 25 572.00 | | 28 648.00 |
EA Autres dettes | 24 612.00 | 52 980.00 | | 24 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 614.00 | 251 422.00 | | 233 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 317.00 | 1 114 239.00 | | 1 096 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 614.00 | 251 422.00 | | 233 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 100.00 | | 179 100.00 | 179 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 100.00 | | 179 100.00 | 179 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | 43.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 637.00 | 127 156.00 | | 181 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 752.00 | 126 918.00 | | 181 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115.00 | 238.00 | | -115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 896.00 | | | 993 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 992 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 1 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 033.00 | | | 991 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | | 1 629.00 | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | 1 629.00 | 2 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
UX Autres créances clients | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 175 039.00 | 175 039.00 | | 175 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 614.00 | 233 614.00 | | 233 614.00 |