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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 773.00 | 20 558.00 | 2 215.00 | 22 773.00 |
AN Terrains | 486 375.00 | 207 054.00 | 279 321.00 | 486 375.00 |
AP Constructions | 918 325.00 | 418 555.00 | 499 770.00 | 918 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 586.00 | 292 086.00 | 141 500.00 | 433 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 918.00 | 18 902.00 | 1 016.00 | 19 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 119.00 | 957 155.00 | 923 964.00 | 1 881 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 526.00 | 10 384.00 | 231 142.00 | 241 526.00 |
BZ Autres créances | 486 664.00 | | 486 664.00 | 486 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 593.00 | 10 384.00 | 718 208.00 | 728 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 713.00 | 967 539.00 | 1 642 173.00 | 2 609 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 246.00 | | | 622 246.00 |
DH Report à nouveau | 422 240.00 | | | 422 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 571.00 | | | 361 571.00 |
DK Provisions réglementées | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 472.00 | | | 1 553 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 173.00 | | | 1 642 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 062.00 | | 761 062.00 | 761 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 062.00 | | 761 062.00 | 761 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 491.00 | | | 765 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 919.00 | | | 403 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 571.00 | | | 361 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 848.00 | 2 935.00 | 1 370.00 | 35 848.00 |
6T Sur comptes clients | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 232.00 | 2 935.00 | 1 370.00 | 46 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 935.00 | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 733.00 | 716 174.00 | 12 559.00 | 728 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |