| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 1 561.00 | 551.00 | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 301.00 | 188 536.00 | 3 765.00 | 192 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 413.00 | 200 097.00 | 4 316.00 | 204 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 686.00 | 200 097.00 | 92 588.00 | 292 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -25 825.00 | -54 163.00 | | -25 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 265.00 | 28 337.00 | | -45 265.00 |
DL TOTAL (I) | -69 696.00 | -24 431.00 | | -69 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 887.00 | 99 986.00 | | 100 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 992.00 | 46 651.00 | | 41 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 285.00 | 146 637.00 | | 162 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 588.00 | 122 205.00 | | 92 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 834.00 | | 1 632 834.00 | 1 632 834.00 |
FG Production vendue services | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 538.00 | | 1 661 538.00 | 1 661 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 48 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 181.00 | 1 910 462.00 | | 1 664 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 447.00 | 1 882 125.00 | | 1 709 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 265.00 | 28 337.00 | | -45 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 413.00 | | | 204 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 413.00 | | | 194 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 025.00 | 3 072.00 | | 197 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 025.00 | 3 072.00 | | 187 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VI Groupe et associés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |