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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311.00 | 1 235.00 | 1 076.00 | 2 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 871.00 | 143 851.00 | 10 020.00 | 153 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 182.00 | 145 086.00 | 11 096.00 | 156 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CF Disponibilités | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 193.00 | 145 086.00 | 156 107.00 | 301 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 848.00 | -450 630.00 | | -375 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 358.00 | 74 782.00 | | 66 358.00 |
DL TOTAL (I) | -308 489.00 | -374 848.00 | | -308 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 484.00 | 433 981.00 | | 362 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 35 162.00 | | 52 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 475.00 | 46 386.00 | | 49 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 596.00 | 515 529.00 | | 464 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 107.00 | 140 681.00 | | 156 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 484.00 | | | 362 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 669.00 | | 659 669.00 | 659 669.00 |
FG Production vendue services | 93 305.00 | | 93 305.00 | 93 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 975.00 | | 752 975.00 | 752 975.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 18 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 131.00 | 656 713.00 | | 753 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 772.00 | 581 930.00 | | 686 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 358.00 | 74 782.00 | | 66 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 362 484.00 | 362 484.00 | | 362 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 596.00 | 464 596.00 | | 464 596.00 |