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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 691.00 | 260 575.00 | 4 116.00 | 264 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 181.00 | 277 565.00 | 17 616.00 | 295 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BZ Autres créances | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CF Disponibilités | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 369.00 | 277 565.00 | 150 804.00 | 428 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | -38 290.00 | -23 473.00 | | -38 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 446.00 | -14 816.00 | | 33 446.00 |
DL TOTAL (I) | -3 006.00 | -36 453.00 | | -3 006.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 999.00 | 5 493.00 | | 11 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 757.00 | 147 342.00 | | 83 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 053.00 | 33 669.00 | | 48 053.00 |
EA Autres dettes | | 13 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 810.00 | 199 793.00 | | 143 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 804.00 | 173 340.00 | | 150 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 373.00 | | 2 031 373.00 | 2 031 373.00 |
FG Production vendue services | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 746.00 | | 2 057 746.00 | 2 057 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 159.00 | 337.00 | | 14 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 159.00 | 337.00 | | 14 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 159.00 | -337.00 | | -14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 806.00 | 1 690 367.00 | | 2 064 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 360.00 | 1 705 184.00 | | 2 031 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 446.00 | -14 816.00 | | 33 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 181.00 | | | 295 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 489.00 | | | 265 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 880.00 | 4 685.00 | | 272 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 688.00 | 4 685.00 | | 256 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VI Groupe et associés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
VW T.V.A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |