| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 996.00 | 622.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 415.00 | 105 146.00 | 3 269.00 | 108 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 034.00 | 106 143.00 | 18 891.00 | 125 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CF Disponibilités | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 651.00 | | 147 651.00 | 147 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 686.00 | 106 143.00 | 166 542.00 | 272 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 772.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 298.00 | 31 401.00 | | 20 298.00 |
DL TOTAL (I) | 21 573.00 | 33 274.00 | | 21 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 84 338.00 | | 100 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 104.00 | 58 278.00 | | 27 104.00 |
EA Autres dettes | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 969.00 | 159 751.00 | | 144 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 542.00 | 193 026.00 | | 166 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 064.00 | | 1 719 064.00 | 1 719 064.00 |
FG Production vendue services | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 298.00 | | 1 738 298.00 | 1 738 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 49 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 10 839.00 | | 7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 385.00 | 1 852 384.00 | | 1 734 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 086.00 | 1 820 982.00 | | 1 714 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 298.00 | 31 401.00 | | 20 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 356.00 | 1 787.00 | | 104 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 356.00 | 1 787.00 | | 104 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VC Groupe et associés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |