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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 711.00 | 900.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 117.00 | 88 719.00 | 11 398.00 | 100 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 978.00 | 89 430.00 | 18 548.00 | 107 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BZ Autres créances | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CF Disponibilités | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 598.00 | 89 430.00 | 122 167.00 | 211 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | 36 890.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | 19 408.00 | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 10 445.00 | 57 398.00 | | 10 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 155.00 | 72 726.00 | | 67 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 221.00 | 26 285.00 | | 32 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 721.00 | 99 012.00 | | 111 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 167.00 | 156 410.00 | | 122 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 784.00 | | 1 141 784.00 | 1 141 784.00 |
FG Production vendue services | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 887.00 | | 1 154 887.00 | 1 154 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 32 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 7 548.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 608.00 | 999 927.00 | | 1 157 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 561.00 | 980 519.00 | | 1 148 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 047.00 | 19 408.00 | | 9 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VC Groupe et associés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VI Groupe et associés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VP Divers | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |