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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 1 556.00 | 783.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 727.00 | 67 363.00 | 7 364.00 | 74 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 418.00 | 84 271.00 | 8 147.00 | 92 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CF Disponibilités | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 085.00 | | 174 085.00 | 174 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 503.00 | 84 271.00 | 182 232.00 | 266 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 281.00 | -413 795.00 | | -353 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 722.00 | 60 513.00 | | 49 722.00 |
DL TOTAL (I) | -302 559.00 | -352 281.00 | | -302 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 307.00 | 418 707.00 | | 344 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 640.00 | 59 300.00 | | 104 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 843.00 | 59 131.00 | | 35 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 792.00 | 537 139.00 | | 484 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 232.00 | 184 858.00 | | 182 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 307.00 | | | 344 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 804.00 | | 1 283 804.00 | 1 283 804.00 |
FG Production vendue services | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 109.00 | | 1 377 109.00 | 1 377 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 37 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 349.00 | 1 101 733.00 | | 1 377 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 627.00 | 1 041 219.00 | | 1 327 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 722.00 | 60 513.00 | | 49 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 271.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VI Groupe et associés | 344 307.00 | 344 307.00 | | 344 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
VW T.V.A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 792.00 | 484 792.00 | | 484 792.00 |