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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 418.00 | 32 388.00 | 71 030.00 | 103 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 695.00 | 45 365.00 | 422 330.00 | 467 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
BZ Autres créances | 114 758.00 | | 114 758.00 | 114 758.00 |
CF Disponibilités | 172 575.00 | | 172 575.00 | 172 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 968.00 | | 378 968.00 | 378 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 663.00 | 45 365.00 | 801 298.00 | 846 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 342.00 | 340 342.00 | | 340 342.00 |
DH Report à nouveau | -87 911.00 | -14 696.00 | | -87 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 419.00 | -73 215.00 | | 100 419.00 |
DL TOTAL (I) | 363 850.00 | 263 431.00 | | 363 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 182 782.00 | 36 932.00 | | 182 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 956.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 310.00 | 28 807.00 | | 90 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 817.00 | 128 428.00 | | 138 817.00 |
EA Autres dettes | 20 002.00 | 7 759.00 | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 448.00 | 272 882.00 | | 437 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 298.00 | 536 312.00 | | 801 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 581.00 | | 878 581.00 | 878 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 581.00 | | 878 581.00 | 878 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556.00 | 9 377.00 | | 4 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 556.00 | 18 516.00 | | 4 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 4 702.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 13 832.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | 4 684.00 | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 5 382.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 695.00 | 946 765.00 | | 937 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 275.00 | 1 019 980.00 | | 837 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 419.00 | -73 215.00 | | 100 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 723.00 | | 99 971.00 | 367 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 189.00 | | 30 000.00 | 308 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 034.00 | | 68 171.00 | 42 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 1 800.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 753.00 | 13 612.00 | | 31 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | 13 612.00 | | 25 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VB T. V. A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VC Groupe et associés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 782.00 | 74 613.00 | 108 170.00 | 182 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 693.00 | 206 393.00 | 19 300.00 | 225 693.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 912.00 | 323 742.00 | 108 170.00 | 431 912.00 |