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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 067.00 | 551.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 224.00 | 56 857.00 | 1 367.00 | 58 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 377.00 | 79 459.00 | 1 918.00 | 81 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
BZ Autres créances | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
CF Disponibilités | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 954.00 | | 284 954.00 | 284 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 331.00 | 79 459.00 | 286 872.00 | 366 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 707.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 244.00 | 144 751.00 | | 39 244.00 |
DL TOTAL (I) | 40 803.00 | 146 559.00 | | 40 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 024.00 | 39 365.00 | | 72 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 391.00 | 72 511.00 | | 152 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 652.00 | 103 003.00 | | 21 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 068.00 | 214 879.00 | | 246 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 872.00 | 361 438.00 | | 286 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 289.00 | | 2 230 289.00 | 2 230 289.00 |
FG Production vendue services | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 194.00 | | 2 262 194.00 | 2 262 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 64 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | 51 754.00 | | 13 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 069.00 | 2 506 765.00 | | 2 263 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 824.00 | 2 362 014.00 | | 2 223 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 244.00 | 144 751.00 | | 39 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 225.00 | 1 234.00 | | 78 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 691.00 | 1 234.00 | | 56 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 391.00 | 152 391.00 | | 152 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VC Groupe et associés | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VI Groupe et associés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 728.00 | 171 728.00 | | 171 728.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 068.00 | 246 068.00 | | 246 068.00 |