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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 172.00 | 783.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 586.00 | 171 203.00 | 31 383.00 | 202 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 299.00 | 187 616.00 | 42 683.00 | 230 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BZ Autres créances | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CF Disponibilités | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | -64.00 | | -64.00 | -64.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 868.00 | | 165 868.00 | 165 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 168.00 | 187 616.00 | 208 551.00 | 396 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DH Report à nouveau | -24 197.00 | -95 609.00 | | -24 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 131.00 | 71 412.00 | | 52 131.00 |
DL TOTAL (I) | 30 529.00 | -21 601.00 | | 30 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 426.00 | 144 802.00 | | 111 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595.00 | 53 021.00 | | 66 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 021.00 | 248 820.00 | | 178 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 551.00 | 227 219.00 | | 208 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 950.00 | | 2 426 950.00 | 2 426 950.00 |
FG Production vendue services | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 363.00 | | 2 456 363.00 | 2 456 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 68 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 711.00 | 1 915 539.00 | | 2 456 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 579.00 | 1 844 127.00 | | 2 404 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 131.00 | 71 412.00 | | 52 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 198.00 | | 4 101.00 | 226 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 441.00 | | 4 101.00 | 200 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 070.00 | 9 546.00 | | 178 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 830.00 | 9 546.00 | | 162 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VC Groupe et associés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | -64.00 | -64.00 | | -64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |