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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 621 140.00 | | 621 140.00 | 621 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 169 103.00 | 169 103.00 | | 169 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 659.00 | 105 981.00 | 115 678.00 | 221 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 557.00 | 287 881.00 | 765 676.00 | 1 053 557.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 607.00 | 130 056.00 | 513 551.00 | 643 607.00 |
BZ Autres créances | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 911.00 | | 1 083 911.00 | 1 083 911.00 |
CF Disponibilités | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 491.00 | 130 056.00 | 1 800 435.00 | 1 930 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 047.00 | 417 937.00 | 2 566 111.00 | 2 984 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 810 834.00 | 810 525.00 | | 810 834.00 |
DH Report à nouveau | -87 293.00 | -87 293.00 | | -87 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 208.00 | 173 309.00 | | 139 208.00 |
DL TOTAL (I) | 885 849.00 | 919 641.00 | | 885 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 158.00 | 82 285.00 | | 65 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 158.00 | 82 285.00 | | 65 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 422.00 | 748 608.00 | | 657 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 921.00 | 1 896.00 | | 167 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 428.00 | 73 013.00 | | 87 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 724.00 | 290 758.00 | | 267 724.00 |
EA Autres dettes | 54 567.00 | 22 375.00 | | 54 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 042.00 | 418 006.00 | | 380 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 104.00 | 1 554 657.00 | | 1 615 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 111.00 | 2 556 582.00 | | 2 566 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 278.00 | 909 929.00 | | 1 148 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 694.00 | 1 964.00 | | 12 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 482.00 | | 15 075.00 | 1 038 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 936.00 | | | 633 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 745.00 | | 15 018.00 | 375 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 801.00 | | 57.00 | 28 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 721.00 | 25 160.00 | | 262 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 924.00 | 25 160.00 | | 249 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 285.00 | | 17 127.00 | 82 285.00 |
6T Sur comptes clients | 132 988.00 | 59 045.00 | 61 978.00 | 132 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 988.00 | 59 045.00 | 61 978.00 | 132 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 273.00 | 59 045.00 | 79 105.00 | 215 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 042.00 | 380 042.00 | | 380 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
UX Autres créances clients | 408 915.00 | 408 915.00 | | 408 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 692.00 | 234 692.00 | | 234 692.00 |
VB T. V. A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VC Groupe et associés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 728.00 | 177 902.00 | 414 788.00 | 644 728.00 |
VI Groupe et associés | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 916.00 | | | 101 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 539.00 | 738 681.00 | 28 858.00 | 767 539.00 |
VW T.V.A. | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 104.00 | 1 148 278.00 | 414 788.00 | 1 615 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 311.00 | 20 056.00 | | 25 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 489.00 | 168 586.00 | | 179 489.00 |
ST Autres comptes | 171 434.00 | 155 842.00 | | 171 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 623.00 | 107 344.00 | | 107 623.00 |
YT Sous‐traitance | 289 178.00 | 294 047.00 | | 289 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 930.00 | 4 331.00 | | 4 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 241.00 | 24 387.00 | | 30 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 480.00 | 359 666.00 | | 335 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 677.00 | 136 275.00 | | 132 677.00 |
ZE Dividendes | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 724.00 | 725 818.00 | | 747 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |