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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 550.00 | 34 360.00 | 9 190.00 | 43 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 012.00 | 191 873.00 | 144 139.00 | 336 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 964.00 | 20 666.00 | 20 297.00 | 40 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 626.00 | 246 900.00 | 173 727.00 | 420 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BP En cours de production de services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 678 350.00 | | 678 350.00 | 678 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 806.00 | | 746 806.00 | 746 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 432.00 | 246 900.00 | 920 533.00 | 1 167 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 929.00 | 298 809.00 | | 241 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 482.00 | 202 450.00 | | 274 482.00 |
DL TOTAL (I) | 821 412.00 | 553 759.00 | | 821 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 333.00 | 11 707.00 | | 5 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 402.00 | 26 767.00 | | 19 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | 12 679.00 | | 23 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 782.00 | 72 572.00 | | 50 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 121.00 | 123 724.00 | | 99 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 533.00 | 677 484.00 | | 920 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 121.00 | 118 392.00 | | 99 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 134.00 | | 92 285.00 | 334 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 420 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 792.00 | 420 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 034.00 | | 92 285.00 | 334 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 097.00 | 36 595.00 | 5 792.00 | 216 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 097.00 | 36 595.00 | 5 792.00 | 216 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |