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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364.00 | 1 899.00 | 1 465.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442.00 | 1 899.00 | 3 543.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 309 505.00 | | 309 505.00 | 309 505.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 284.00 | | 342 284.00 | 342 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 509.00 | 1 899.00 | 407 610.00 | 409 509.00 |
CU Autres participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 979.00 | 27 629.00 | | 37 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 134.00 | 110 349.00 | | 123 134.00 |
DL TOTAL (I) | 172 113.00 | 148 979.00 | | 172 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 6 200.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 478.00 | 22 460.00 | | 204 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 5 660.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 003.00 | 14 018.00 | | 29 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 497.00 | 48 338.00 | | 235 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 610.00 | 197 316.00 | | 407 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 497.00 | 48 338.00 | | 235 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 6 200.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 1 123.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 1 123.00 | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 164 185.00 | 164 185.00 | | 164 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 204 478.00 | 204 478.00 | | 204 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 505.00 | 336 505.00 | | 336 505.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 497.00 | 235 497.00 | | 235 497.00 |