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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 59 498.00 | 38 698.00 | 20 799.00 | 59 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 885.00 | 49 718.00 | 4 166.00 | 53 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 605.00 | 196 214.00 | 137 390.00 | 333 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 217.00 | 284 631.00 | 377 585.00 | 662 217.00 |
BT Marchandises | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BZ Autres créances | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CF Disponibilités | 267 034.00 | | 267 034.00 | 267 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 890.00 | | 437 890.00 | 437 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 108.00 | 284 631.00 | 815 476.00 | 1 100 108.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 875.00 | | | 391 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DL TOTAL (I) | 434 379.00 | | | 434 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 097.00 | | | 139 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
EA Autres dettes | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 097.00 | | | 381 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 476.00 | | | 815 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 098.00 | | 165 119.00 | 497 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 869.00 | | 165 119.00 | 281 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 918.00 | 22 714.00 | | 261 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 918.00 | 22 714.00 | | 261 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 097.00 | 17.00 | | 139 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VP Divers | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 749.00 | 77 289.00 | 4 460.00 | 81 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 097.00 | 242 017.00 | | 381 097.00 |