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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 336.00 | 15 064.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 244.00 | 1 146.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 093.00 | 35 102.00 | 22 991.00 | 58 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 639.00 | 35 681.00 | 57 958.00 | 93 639.00 |
BZ Autres créances | 472 334.00 | | 472 334.00 | 472 334.00 |
CF Disponibilités | 3 008 386.00 | | 3 008 386.00 | 3 008 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 007.00 | | 3 497 007.00 | 3 497 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 646.00 | 35 681.00 | 3 554 965.00 | 3 590 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 462 707.00 | | | 462 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 481.00 | 21 500.00 | | 22 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 470.00 | 2 530 659.00 | | 2 907 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 955.00 | 2 570 411.00 | | 2 958 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 855.00 | 14 027.00 | | 7 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 368.00 | 34 810.00 | | 76 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 094.00 | 342 797.00 | | 242 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | | 4 734.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 572.00 | 279 472.00 | | 269 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 010.00 | 890 955.00 | | 596 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 965.00 | 3 461 366.00 | | 3 554 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 010.00 | 883 917.00 | | 596 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 575 770.00 | | 5 575 770.00 | 5 575 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 770.00 | | 5 575 770.00 | 5 575 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 968 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 971 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 393.00 | 67 673.00 | | 14 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 393.00 | 67 978.00 | | 14 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 393.00 | 67 214.00 | | -14 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 759.00 | 994 226.00 | | 1 049 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 445.00 | 5 412 505.00 | | 5 583 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 975.00 | 2 881 847.00 | | 2 675 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 470.00 | 2 530 659.00 | | 2 907 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 386.00 | 1 796.00 | | 2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 528.00 | | 51 234.00 | 104 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 571.00 | 18 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 622.00 | 93 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 470.00 | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 581.00 | 58 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | 15 400.00 | 8 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 438.00 | | 17 126.00 | 83 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | 18 708.00 | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 218.00 | 15 123.00 | 35 659.00 | 56 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 218.00 | 14 787.00 | 35 659.00 | 56 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 572.00 | 269 572.00 | | 269 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 462 707.00 | | 462 707.00 | 462 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 377.00 | 44 670.00 | 462 707.00 | 507 377.00 |
VW T.V.A. | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 010.00 | 596 010.00 | | 596 010.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |