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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 561.00 | 145 561.00 | | 145 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | 5 655.00 | 1.00 | 5 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 122.00 | 152 821.00 | 256 301.00 | 409 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
BZ Autres créances | 417 672.00 | 39 855.00 | 377 817.00 | 417 672.00 |
CF Disponibilités | 601 362.00 | | 601 362.00 | 601 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 601.00 | 39 855.00 | 1 036 746.00 | 1 076 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 723.00 | 192 676.00 | 1 293 047.00 | 1 485 723.00 |
CU Autres participations | 257 604.00 | 1 604.00 | 256 000.00 | 257 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 636.00 | 1 999 636.00 | | 1 999 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 263.00 | -1 230 713.00 | | -1 195 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 046.00 | 35 450.00 | | 72 046.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 025.00 | | |
DL TOTAL (I) | 904 751.00 | 836 730.00 | | 904 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 802.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 802.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 465.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 063.00 | 295 346.00 | | 126 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 622.00 | 161 751.00 | | 232 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 636.00 | 175 666.00 | | 15 636.00 |
EA Autres dettes | 13 895.00 | 39 190.00 | | 13 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 296.00 | 672 418.00 | | 388 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 047.00 | 1 509 147.00 | | 1 293 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 296.00 | 549 288.00 | | 388 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 465.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 514.00 | | 252 634.00 | 855 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 561.00 | | | 145 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 531.00 | 257 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 026.00 | 409 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 036.00 | 5 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | | 556.00 | 21 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 357.00 | | 252 078.00 | 682 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 239.00 | 1 874.00 | 16 896.00 | 166 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 561.00 | | | 145 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 125.00 | 6 460.00 | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 1 749.00 | 10 436.00 | 14 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 428.00 | | 506 968.00 | 548 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 453.00 | | 510 993.00 | 552 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 506 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 517.00 | 22 387.00 | 123 130.00 | 145 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 622.00 | 232 622.00 | | 232 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VC Groupe et associés | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |
VP Divers | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 539.00 | 475 239.00 | 300.00 | 475 539.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 296.00 | 388 296.00 | | 388 296.00 |