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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 819.00 | 2 482.00 | 337.00 | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 368.00 | 117 184.00 | 14 185.00 | 131 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 531.00 | 42 134.00 | 16 396.00 | 58 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 718.00 | 161 800.00 | 30 917.00 | 192 718.00 |
BN En cours de production de biens | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 479.00 | 28 346.00 | 104 133.00 | 132 479.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 767.00 | 28 346.00 | 204 421.00 | 232 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 485.00 | 190 146.00 | 235 338.00 | 425 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
DH Report à nouveau | 62 495.00 | 70 318.00 | | 62 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 163.00 | -7 823.00 | | -35 163.00 |
DL TOTAL (I) | 165 436.00 | 200 598.00 | | 165 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298.00 | 8 989.00 | | 8 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 6 358.00 | | 15 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | 39 630.00 | | 45 641.00 |
EA Autres dettes | | 40 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 902.00 | 95 137.00 | | 69 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 338.00 | 295 736.00 | | 235 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 101.00 | | 435 101.00 | 435 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 101.00 | | 435 101.00 | 435 101.00 |
FM Production stockée | | | -9 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | 181.00 | | 6 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | 212.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 274.00 | 7 067.00 | | -6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 304.00 | 452 690.00 | | 430 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 466.00 | 460 514.00 | | 465 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 163.00 | -7 823.00 | | -35 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 053.00 | | 665.00 | 192 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 053.00 | | 665.00 | 192 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 889.00 | 10 906.00 | | 150 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 889.00 | 10 906.00 | | 150 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UX Autres créances clients | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
VW T.V.A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |