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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 644.00 | 55.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 140.00 | 72 070.00 | 70 069.00 | 142 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 814.00 | 868 004.00 | 221 810.00 | 1 089 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 251.00 | 213 986.00 | 109 264.00 | 323 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 097.00 | 1 154 705.00 | 529 392.00 | 1 684 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 503.00 | 11 259.00 | 1 270 243.00 | 1 281 503.00 |
BZ Autres créances | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 644.00 | | 1 315 644.00 | 1 315 644.00 |
CF Disponibilités | 1 491 600.00 | | 1 491 600.00 | 1 491 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 956.00 | 11 259.00 | 4 163 696.00 | 4 174 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 054.00 | 1 165 965.00 | 4 693 089.00 | 5 859 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 249 228.00 | 1 829 361.00 | | 2 249 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 409.00 | 419 867.00 | | 328 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 138.00 | 2 276 728.00 | | 2 605 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 911.00 | 470 235.00 | | 408 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 324.00 | 239 084.00 | | 251 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 342.00 | 1 131 869.00 | | 1 301 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 660.00 | 3 057.00 | | 14 660.00 |
EA Autres dettes | 104 393.00 | 108 296.00 | | 104 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 951.00 | 1 952 542.00 | | 2 087 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 089.00 | 4 229 271.00 | | 4 693 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 586.00 | 1 805 675.00 | | 1 855 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 054.00 | | 209 748.00 | 1 585 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 704.00 | 1 684 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 704.00 | 1 413 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 340.00 | | | 231 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 312.00 | | 199 458.00 | 1 324 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 402.00 | | 10 290.00 | 29 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 662.00 | 210 759.00 | 109 716.00 | 1 053 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 888.00 | 9 825.00 | | 62 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 773.00 | 200 933.00 | 109 716.00 | 990 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 8 618.00 | 39.00 | 2 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 8 618.00 | 58.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 8 618.00 | 58.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 618.00 | 39.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 324.00 | 251 324.00 | | 251 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 817.00 | 648 817.00 | | 648 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 455.00 | 199 455.00 | | 199 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 668.00 | 1 267 668.00 | | 1 267 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VB T. V. A. | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 911.00 | 176 546.00 | 198 791.00 | 408 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 597.00 | | | 154 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 921.00 | | | 215 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 086.00 | 1 346 951.00 | 135.00 | 1 347 086.00 |
VW T.V.A. | 315 661.00 | 315 661.00 | | 315 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 951.00 | 1 855 586.00 | 198 791.00 | 2 087 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |