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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 765.00 | 406.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 536.00 | 184 466.00 | 19 070.00 | 203 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 608.00 | 195 232.00 | 21 376.00 | 216 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
BZ Autres créances | 114 265.00 | | 114 265.00 | 114 265.00 |
CF Disponibilités | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 944.00 | 195 232.00 | 292 711.00 | 487 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 77 661.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731.00 | 60 399.00 | | -1 731.00 |
DL TOTAL (I) | -571.00 | 139 160.00 | | -571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 912.00 | 116 733.00 | | 147 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 117.00 | 76 080.00 | | 82 117.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 8 107.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 282.00 | 200 921.00 | | 293 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 711.00 | 340 081.00 | | 292 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 971.00 | | 2 030 971.00 | 2 030 971.00 |
FG Production vendue services | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 237.00 | | 2 105 237.00 | 2 105 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 57 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 080.00 | 1 885 486.00 | | 2 113 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 811.00 | 1 825 087.00 | | 2 114 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 731.00 | 60 399.00 | | -1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 074.00 | | -12 465.00 | 229 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 371.00 | | 337.00 | 204 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 703.00 | | -12 803.00 | 14 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 077.00 | 5 155.00 | | 190 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 077.00 | 5 155.00 | | 180 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VC Groupe et associés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VI Groupe et associés | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
VW T.V.A. | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 282.00 | 293 282.00 | | 293 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |