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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 414.00 | 71 680.00 | 19 733.00 | 91 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 798.00 | 71 680.00 | 92 118.00 | 163 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
060 Stock marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
084 Disponibilités | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
110 Total général Actif | 208 488.00 | 71 680.00 | 136 807.00 | 208 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 178.00 | 18 906.00 | | 17 178.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 440.00 | 195 158.00 | | 197 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 456.00 | 3 000.00 | | 11 456.00 |
230 Autres produits | 7 499.00 | 10 796.00 | | 7 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 573.00 | 227 859.00 | | 233 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 884.00 | 13 127.00 | | 6 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | -424.00 | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 597.00 | 23 347.00 | | 20 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | -225.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 81 662.00 | 57 221.00 | | 81 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 6 438.00 | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 408.00 | 94 899.00 | | 99 408.00 |
252 Charges sociales | 29 827.00 | 23 242.00 | | 29 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 436.00 | 6 342.00 | | 6 436.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 511.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 785.00 | 224 477.00 | | 247 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 212.00 | 3 382.00 | | -14 212.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 1 755.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 97.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 773.00 | 1 529.00 | | -14 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 594.00 | | | 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |