| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 129 163.00 | | 129 163.00 | 129 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
DH Report à nouveau | -15 926.00 | -13 755.00 | | -15 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 649.00 | -2 170.00 | | 7 649.00 |
DL TOTAL (I) | 37 233.00 | 29 583.00 | | 37 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 863.00 | 20 395.00 | | 26 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | 2 493.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 684.00 | 22 888.00 | | 158 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 916.00 | 52 471.00 | | 195 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 684.00 | 22 888.00 | | 158 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 580.00 | 1 407.00 | 79 987.00 | 78 580.00 |
FG Production vendue services | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 011.00 | 1 407.00 | 89 418.00 | 88 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 550.00 | 47 479.00 | | 90 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 901.00 | 49 650.00 | | 82 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 649.00 | -2 170.00 | | 7 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
UX Autres créances clients | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VI Groupe et associés | 123 913.00 | 123 913.00 | | 123 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 684.00 | 158 684.00 | | 158 684.00 |