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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 945.00 | 190 519.00 | 1 984 426.00 | 2 174 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 523.00 | 59 452.00 | 71.00 | 59 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 253.00 | 139 611.00 | 4 643.00 | 144 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 395.00 | 5 859.00 | 27 536.00 | 33 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 927.00 | 402 882.00 | 2 025 045.00 | 2 427 927.00 |
BT Marchandises | 153 269.00 | | 153 269.00 | 153 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 629.00 | | 281 629.00 | 281 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 556.00 | 402 882.00 | 2 306 673.00 | 2 709 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
CU Autres participations | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 256.00 | 889 913.00 | | 1 034 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 477.00 | 144 343.00 | | 84 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 185.00 | 1 175 708.00 | | 1 260 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 562.00 | 897 438.00 | | 748 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 074.00 | 2 182.00 | | 45 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 709.00 | 164 275.00 | | 197 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 143.00 | 56 136.00 | | 55 143.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 488.00 | 1 120 101.00 | | 1 046 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 673.00 | 2 295 809.00 | | 2 306 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 738.00 | 385 213.00 | | 462 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 605.00 | | | 2 449 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 387.00 | | | 2 182 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 776.00 | | | 203 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 022.00 | 2 483.00 | | 204 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 580.00 | 2 483.00 | | 196 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 000.00 | | 12 141.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 519.00 | | 12 141.00 | 208 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 519.00 | | 12 141.00 | 208 519.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 709.00 | 197 709.00 | | 197 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UX Autres créances clients | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 521.00 | 164 771.00 | 583 751.00 | 748 521.00 |
VI Groupe et associés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 488.00 | 462 738.00 | 583 751.00 | 1 046 488.00 |