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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 861.00 | | 323 861.00 | 323 861.00 |
BZ Autres créances | 101 926.00 | | 101 926.00 | 101 926.00 |
CF Disponibilités | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 945.00 | | 467 945.00 | 467 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 880.00 | 935.00 | 467 945.00 | 468 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 323.00 | -24 874.00 | | -78 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 049.00 | -53 448.00 | | -100 049.00 |
DL TOTAL (I) | -167 372.00 | -67 323.00 | | -167 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 083.00 | 353 083.00 | | 511 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 654.00 | 46 994.00 | | 50 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 572.00 | 68 776.00 | | 65 572.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 316.00 | 472 007.00 | | 635 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 945.00 | 404 684.00 | | 467 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 083.00 | | | 511 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 302.00 | 504 237.00 | | 27 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 351.00 | 557 685.00 | | 127 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 049.00 | -53 448.00 | | -100 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935.00 | | | 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 323 861.00 | | | 323 861.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 511 083.00 | 511 083.00 | | 511 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 561.00 | 430 561.00 | | 430 561.00 |
VW T.V.A. | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 316.00 | 635 316.00 | | 635 316.00 |