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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 637 422.00 | | 4 637 422.00 | 4 637 422.00 |
AP Constructions | 69 861 844.00 | 31 370 774.00 | 38 491 070.00 | 69 861 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 090.00 | 877 969.00 | 1 224 120.00 | 2 102 090.00 |
AX Avances et acomptes | 1 774 647.00 | | 1 774 647.00 | 1 774 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 377 461.00 | 32 250 200.00 | 46 127 261.00 | 78 377 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 977.00 | | 147 977.00 | 147 977.00 |
BZ Autres créances | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CF Disponibilités | 471 996.00 | | 471 996.00 | 471 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 607.00 | | 630 607.00 | 630 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 008 068.00 | 32 250 200.00 | 46 757 868.00 | 79 008 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 562.00 | 2 865 313.00 | | 77 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 745.00 | 1 612 248.00 | | 1 756 745.00 |
DK Provisions réglementées | 83 253.00 | 101 405.00 | | 83 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 560.00 | 5 678 967.00 | | 3 017 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 886 974.00 | 41 547 343.00 | | 42 886 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | 73 784.00 | | 47 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 105.00 | 799 647.00 | | 766 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 740 307.00 | 42 441 001.00 | | 43 740 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 757 868.00 | 48 119 969.00 | | 46 757 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 735 971.00 | 42 436 665.00 | | 43 735 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 980 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 980 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482 998.00 | |
GE Autres charges | | | 10 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 971.00 | 734 712.00 | | 710 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 808.00 | 5 872 975.00 | | 6 010 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 063.00 | 4 260 728.00 | | 4 254 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 745.00 | 1 612 248.00 | | 1 756 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 178 000.00 | | 1 198 000.00 | 77 178 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 376 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 178 000.00 | | 1 198 000.00 | 77 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 767 000.00 | 2 483 000.00 | | 29 767 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 767 000.00 | 2 483 000.00 | | 29 767 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 887 000.00 | 42 760 000.00 | 127 000.00 | 42 887 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 176 000.00 | 43 049 000.00 | 127 000.00 | 43 176 000.00 |