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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 581.00 | 2 443.00 | 1 139.00 | 3 581.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 781.00 | 2 443.00 | 60 339.00 | 62 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 903.00 | 4 933.00 | 26 970.00 | 31 903.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
084 Disponibilités | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 766.00 | 4 933.00 | 63 833.00 | 68 766.00 |
110 Total général Actif | 131 548.00 | 7 375.00 | 124 172.00 | 131 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 059.00 | 141 237.00 | | 149 059.00 |
222 Production stockée | 3 303.00 | -739.00 | | 3 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 1 531.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 112.00 | 142 029.00 | | 154 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 563.00 | 32 610.00 | | 49 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 46 890.00 | 55 078.00 | | 46 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 4 239.00 | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 379.00 | 37 724.00 | | 40 379.00 |
252 Charges sociales | 9 167.00 | 8 063.00 | | 9 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | 906.00 | | 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 683.00 | 138 620.00 | | 153 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 429.00 | 3 409.00 | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 62.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 2 857.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 165.00 | 491.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103.00 | | | 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 933.00 | | | 4 933.00 |