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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 432.00 | 75 689.00 | 11 743.00 | 87 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 225.00 | 79 482.00 | 11 743.00 | 91 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
072 Créances – Autres | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
084 Disponibilités | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
110 Total général Actif | 150 102.00 | 79 482.00 | 70 620.00 | 150 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 757.00 | 62 505.00 | | 91 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 757.00 | 62 505.00 | | 91 757.00 |
242 Autres charges externes. | 30 728.00 | 21 817.00 | | 30 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 3 926.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 584.00 | 8 553.00 | | 9 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 448.00 | 14 218.00 | | 13 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 357.00 | 68 514.00 | | 86 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 400.00 | -6 009.00 | | 5 400.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 355.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | -1.00 | 6.00 | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 3 522.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 409.00 | -9 181.00 | | 5 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 744.00 | | | 744.00 |