| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 982 434.00 | | 10 982 434.00 | 10 982 434.00 |
AP Constructions | 34 298 574.00 | 13 536 191.00 | 20 762 383.00 | 34 298 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 414 671.00 | 13 669 854.00 | 31 744 817.00 | 45 414 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 889.00 | 193 366.00 | 248 522.00 | 441 889.00 |
BZ Autres créances | 6 946 709.00 | | 6 946 709.00 | 6 946 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 598.00 | 193 366.00 | 7 195 232.00 | 7 388 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 803 269.00 | 13 863 220.00 | 38 940 049.00 | 52 803 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 757 430.00 | 9 757 430.00 | | 9 757 430.00 |
DH Report à nouveau | -3 923 170.00 | -4 243 761.00 | | -3 923 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 623.00 | 320 591.00 | | 621 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 883.00 | 5 834 260.00 | | 6 455 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 428 625.00 | 15 590 181.00 | | 15 428 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 286 812.00 | 15 286 283.00 | | 15 286 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 317.00 | 33 658.00 | | 31 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 556.00 | 126 385.00 | | 86 556.00 |
EA Autres dettes | 1 650 856.00 | 1 561 913.00 | | 1 650 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 484 166.00 | 32 598 420.00 | | 32 484 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 940 049.00 | 38 432 680.00 | | 38 940 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 804.00 | 2 303 496.00 | | 2 349 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 996.00 | | 3 712 996.00 | 3 712 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 996.00 | | 3 712 996.00 | 3 712 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 737 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 356.00 | 380 719.00 | | 459 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 975.00 | 4 885 158.00 | | 4 846 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 353.00 | 4 564 567.00 | | 4 225 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 623.00 | 320 591.00 | | 621 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 898 136.00 | 771 718.00 | | 12 898 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898 136.00 | 771 718.00 | | 12 898 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 845.00 | | | 703 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 356.00 | | | 837 356.00 |
UX Autres créances clients | 441 889.00 | | | 441 889.00 |
VB T. V. A. | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VC Groupe et associés | 6 059 780.00 | | | 6 059 780.00 |
VI Groupe et associés | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 582.00 | | | 841 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 388 598.00 | | | 7 388 598.00 |
VW T.V.A. | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 730.00 | | | 1 768 730.00 |