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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 703.00 | 14 078.00 | 7 625.00 | 21 703.00 |
040 Immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 513.00 | 14 078.00 | 28 435.00 | 42 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
084 Disponibilités | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
110 Total général Actif | 89 471.00 | 14 078.00 | 75 393.00 | 89 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
230 Autres produits | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 480.00 | | | 136 480.00 |
242 Autres charges externes. | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
252 Charges sociales | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |