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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 658 784.00 | 3 708 346.00 | 12 950 438.00 | 16 658 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 033 709.00 | | 2 033 709.00 | 2 033 709.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 339.00 | | 2 035 339.00 | 2 035 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 694 123.00 | 3 708 346.00 | 14 985 777.00 | 18 694 123.00 |
CU Autres participations | 16 658 784.00 | 3 708 346.00 | 12 950 438.00 | 16 658 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 166 000.00 | 9 166 000.00 | | 9 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 235.00 | 407 235.00 | | 407 235.00 |
DG Autres réserves | 902 244.00 | 6 083 967.00 | | 902 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 578.00 | 1 041 578.00 | | 1 041 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 463.00 | -5 181 723.00 | | 1 243 463.00 |
DL TOTAL (I) | 12 767 121.00 | 11 523 657.00 | | 12 767 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 486.00 | 780 372.00 | | 780 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 238.00 | 2 728 360.00 | | 1 422 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 39 070.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | 2 251.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 656.00 | 3 550 054.00 | | 2 218 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 985 777.00 | 15 073 712.00 | | 14 985 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 656.00 | 3 550 054.00 | | 2 218 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 070 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 611 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 442.00 | 272 364.00 | | -219 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 463.00 | -5 181 723.00 | | 1 243 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 903.00 | | | 1 236 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 486.00 | 780 486.00 | | 780 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 238.00 | 1 422 238.00 | | 1 422 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 815.00 | | | 791 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 709.00 | 2 033 709.00 | 5 181 723.00 | 2 033 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 656.00 | 2 218 656.00 | | 2 218 656.00 |