| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
AP Constructions | 241 310.00 | 64 545.00 | 176 766.00 | 241 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 383.00 | 14 239.00 | 2 144.00 | 16 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 151.00 | 101 373.00 | 27 778.00 | 129 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840 241.00 | | 1 840 241.00 | 1 840 241.00 |
BF Prêts | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 370.00 | 180 157.00 | 2 685 213.00 | 2 865 370.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000 820.00 | | 1 000 820.00 | 1 000 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 701.00 | | 816 701.00 | 816 701.00 |
BT Marchandises | 5 135 037.00 | | 5 135 037.00 | 5 135 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 515.00 | | 177 515.00 | 177 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 018.00 | | 1 080 018.00 | 1 080 018.00 |
BZ Autres créances | 1 108 693.00 | | 1 108 693.00 | 1 108 693.00 |
CF Disponibilités | 1 403 138.00 | | 1 403 138.00 | 1 403 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 729 065.00 | | 10 729 065.00 | 10 729 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 435.00 | 180 157.00 | 13 414 278.00 | 13 594 435.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 102 995.00 | | | 10 102 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 040.00 | | | 199 040.00 |
DL TOTAL (I) | 10 313 035.00 | | | 10 313 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 750.00 | | | 304 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 362.00 | | | 464 362.00 |
EA Autres dettes | 1 183 899.00 | | | 1 183 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 244.00 | | | 3 059 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 414 278.00 | | | 13 414 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 244.00 | | | 3 059 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 014.00 | 1 356.00 | | 3 761 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897 000.00 | 2 466 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 000.00 | 2 865 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 673.00 | 1 356.00 | | 395 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363 341.00 | | | 3 363 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 835.00 | 14 321.00 | | 165 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 835.00 | 14 321.00 | | 165 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 788.00 | 112 788.00 | | 112 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 899.00 | 1 183 899.00 | | 1 183 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 840 241.00 | | | 1 840 241.00 |
UP Prêts | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 018.00 | | | 1 080 018.00 |
VB T. V. A. | 209 254.00 | | | 209 254.00 |
VC Groupe et associés | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 115.00 | 300 115.00 | | 300 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 034.00 | | | 1 882 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 309.00 | | | 854 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 196.00 | 2 195 855.00 | 2 451 341.00 | 4 647 196.00 |
VW T.V.A. | 251 611.00 | 251 611.00 | | 251 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 991.00 | 3 058 991.00 | | 3 058 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 603.00 | | | 242 603.00 |
ST Autres comptes | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
YT Sous‐traitance | 260 694.00 | | | 260 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 786.00 | | | 573 786.00 |