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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 906 735.00 | | 9 906 735.00 | 9 906 735.00 |
AP Constructions | 82 865 981.00 | 31 201 424.00 | 51 664 557.00 | 82 865 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 610.00 | 920 610.00 | | 920 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 693 326.00 | 32 122 034.00 | 61 571 292.00 | 93 693 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 486.00 | 12 201.00 | 49 285.00 | 61 486.00 |
BZ Autres créances | 15 075 288.00 | | 15 075 288.00 | 15 075 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 136 774.00 | 12 201.00 | 15 124 574.00 | 15 136 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 830 101.00 | 32 134 235.00 | 76 695 866.00 | 108 830 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 808.00 | 200 482.00 | | 278 808.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | -12 507.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 798.00 | 1 579 019.00 | | 1 845 798.00 |
DL TOTAL (I) | 7 124 792.00 | 6 766 994.00 | | 7 124 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 181 991.00 | 50 707 457.00 | | 50 181 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 997 058.00 | 18 997 058.00 | | 18 997 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 45 003.00 | | 42 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 31 949.00 | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | 347 703.00 | 855 168.00 | | 347 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 571 074.00 | 70 636 634.00 | | 69 571 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 695 866.00 | 77 403 628.00 | | 76 695 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 519.00 | 2 069 126.00 | | 1 527 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 089 738.00 | | 8 089 738.00 | 8 089 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 089 738.00 | | 8 089 738.00 | 8 089 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 187 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 787 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 296.00 | 949 700.00 | | 941 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 310 965.00 | 9 243 184.00 | | 9 310 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 167.00 | 7 664 165.00 | | 7 465 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 798.00 | 1 579 019.00 | | 1 845 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 693 326.00 | | | 93 693 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 693 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 693 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 693 326.00 | | | 93 693 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 659 978.00 | 2 462 056.00 | | 29 659 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 659 978.00 | 2 462 056.00 | | 29 659 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 997 058.00 | 467 058.00 | 18 530 000.00 | 18 997 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 175.00 | 279 175.00 | | 279 175.00 |
UX Autres créances clients | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VB T. V. A. | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VC Groupe et associés | 14 791 372.00 | 14 791 372.00 | | 14 791 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 181 991.00 | 668 436.00 | 49 513 555.00 | 50 181 991.00 |
VI Groupe et associés | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 953.00 | | | 523 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 248.00 | 246 248.00 | | 246 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148 975.00 | 15 148 975.00 | | 15 148 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 571 074.00 | 1 527 519.00 | 68 043 555.00 | 69 571 074.00 |