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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AP Constructions | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 8 112.00 | 3 394.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 095.00 | 32 306.00 | 104 789.00 | 137 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 483.00 | 32 306.00 | 130 178.00 | 162 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 632.00 | 342.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 112.00 | 186 448.00 | | 186 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | 4 561.00 | | 5 116.00 |
252 Charges sociales | 19 531.00 | 17 930.00 | | 19 531.00 |
262 Autres charges | 11 792.00 | 11 687.00 | | 11 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 443.00 | 112 740.00 | | 114 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 807.00 | 12 978.00 | | 3 807.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | 486.00 | | 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 1 445.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 826.00 | 1 370.00 | | -2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 360.00 | 10 648.00 | | 2 360.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 951.00 | 14 293.00 | | 68 951.00 |
DH Report à nouveau | | 47 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360.00 | 10 648.00 | | 2 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 82 381.00 | 81 251.00 | | 82 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 633.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 797.00 | 62 407.00 | | 47 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 128.00 | 143 658.00 | | 130 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 704.00 | 2 085.00 | 13 483.00 | 43 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |