| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AN Terrains | 153 659 000.00 | | 153 659 000.00 | 153 659 000.00 |
AP Constructions | 8 183 023.00 | 406 582.00 | 7 776 441.00 | 8 183 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 701 059.00 | | 10 701 059.00 | 10 701 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 765 590.00 | 616 582.00 | 172 149 009.00 | 172 765 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 703 074.00 | | 17 703 074.00 | 17 703 074.00 |
CF Disponibilités | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 514.00 | | 199 514.00 | 199 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 937 100.00 | | 17 937 100.00 | 17 937 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 702 690.00 | 616 582.00 | 190 086 108.00 | 190 702 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 573 196.00 | 16 573 196.00 | | 16 573 196.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 740 690.00 | 116 740 690.00 | | 116 740 690.00 |
DH Report à nouveau | -45 629 452.00 | -40 062 593.00 | | -45 629 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 759 104.00 | -5 566 859.00 | | -1 759 104.00 |
DL TOTAL (I) | 85 927 761.00 | 87 686 865.00 | | 85 927 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 594 606.00 | 72 203 985.00 | | 85 594 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112 314.00 | 9 903 633.00 | | 10 112 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 341.00 | 1 957 305.00 | | 3 115 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269 319.00 | 10 531 733.00 | | 5 269 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 900.00 | 18 600.00 | | 21 900.00 |
EA Autres dettes | 44 868.00 | 42 407.00 | | 44 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 158 347.00 | 94 657 663.00 | | 104 158 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 086 108.00 | 182 344 528.00 | | 190 086 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 535 038.00 | 7 313 460.00 | | 8 535 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 396.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 404.00 | 522 777.00 | | 2 231 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 508.00 | 6 089 636.00 | | 3 990 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 759 104.00 | -5 566 859.00 | | -1 759 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 716 104.00 | | 6 049 486.00 | 166 716 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 765 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 543 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 493 596.00 | | 6 049 486.00 | 166 493 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 401.00 | 203 181.00 | | 413 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 639.00 | 6 361.00 | | 203 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 762.00 | 196 820.00 | | 209 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 973 835.00 | | 1 973 835.00 | 1 973 835.00 |
6T Sur comptes clients | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006 082.00 | | 2 006 082.00 | 2 006 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006 082.00 | | 2 006 082.00 | 2 006 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 006 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 341.00 | 3 115 341.00 | | 3 115 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260 799.00 | 5 260 799.00 | | 5 260 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
VB T. V. A. | 593 789.00 | 593 789.00 | | 593 789.00 |
VC Groupe et associés | 17 061 358.00 | 17 061 358.00 | | 17 061 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 594 606.00 | 83 611.00 | 85 510 995.00 | 85 594 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 112 314.00 | | | 10 112 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 915 311.00 | | | 14 915 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 453.00 | | | 1 513 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 514.00 | 199 514.00 | | 199 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 915 096.00 | 17 902 588.00 | 12 508.00 | 17 915 096.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 158 347.00 | 8 535 038.00 | 85 510 995.00 | 104 158 347.00 |