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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
AP Constructions | 37 324.00 | 22 753.00 | 14 571.00 | 37 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 894.00 | 214 041.00 | 15 852.00 | 229 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 437.00 | 39 569.00 | 20 869.00 | 60 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 040.00 | 320 916.00 | 103 124.00 | 424 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 491.00 | | 160 491.00 | 160 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 389.00 | | 1 266 389.00 | 1 266 389.00 |
BZ Autres créances | 180 379.00 | | 180 379.00 | 180 379.00 |
CF Disponibilités | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 425.00 | | 1 682 425.00 | 1 682 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 464.00 | 320 915.00 | 1 785 549.00 | 2 106 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 86 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -227 324.00 | | | -227 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 608.00 | -313 543.00 | | -95 608.00 |
DL TOTAL (I) | -57 933.00 | 37 675.00 | | -57 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 868.00 | 27 975.00 | | 21 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 998.00 | 370 985.00 | | 517 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 562.00 | 911 920.00 | | 947 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 551.00 | 224 377.00 | | 221 551.00 |
EA Autres dettes | 56 879.00 | 51 892.00 | | 56 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 625.00 | 61 396.00 | | 77 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 482.00 | 1 648 546.00 | | 1 843 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 549.00 | 1 686 221.00 | | 1 785 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 410.00 | 1 621 033.00 | | 1 827 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 462.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 444.00 | 596.00 | | 423 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 167.00 | 490.00 | | 327 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 726.00 | 106.00 | | 51 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 058.00 | 15 857.00 | | 305 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 507.00 | 15 857.00 | | 260 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 562.00 | 947 562.00 | | 947 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 877.00 | 574 877.00 | | 574 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 389.00 | 1 266 389.00 | | 1 266 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 819.00 | 5 747.00 | 16 072.00 | 21 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VP Divers | 180 379.00 | 180 379.00 | | 180 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 551.00 | 221 551.00 | | 221 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 546.00 | 1 452 714.00 | 51 832.00 | 1 504 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 482.00 | 1 827 410.00 | 16 072.00 | 1 843 482.00 |