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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 302.00 | 62 166.00 | 136 136.00 | 198 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 180.00 | 30 777.00 | 8 403.00 | 39 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296 674.00 | | 1 296 674.00 | 1 296 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 364.00 | 246 419.00 | 135 945.00 | 382 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 649.00 | 339 363.00 | 1 629 287.00 | 1 968 649.00 |
BP En cours de production de services | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 471.00 | | 622 471.00 | 622 471.00 |
BZ Autres créances | 281 003.00 | | 281 003.00 | 281 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
CF Disponibilités | 813 297.00 | | 813 297.00 | 813 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 713.00 | | 1 935 713.00 | 1 935 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 362.00 | 339 363.00 | 3 565 000.00 | 3 904 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 560 250.00 | 2 560 250.00 | | 2 560 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 194.00 | 221 453.00 | | -65 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 230.00 | -286 647.00 | | -285 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 577.00 | 2 510 806.00 | | 2 225 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 474.00 | 928 474.00 | | 800 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 6 402.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 167.00 | 106 060.00 | | 83 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 849.00 | 197 303.00 | | 373 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 423.00 | 1 238 238.00 | | 1 339 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 000.00 | 3 749 044.00 | | 3 565 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 423.00 | 492 267.00 | | 669 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 474.00 | 18 474.00 | | 10 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 426.00 | | | 6 426.00 |