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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 111.00 | 18 889.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 548.00 | 64 897.00 | 75 650.00 | 140 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 305.00 | 75 282.00 | 98 023.00 | 173 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 885.00 | 141 290.00 | 270 595.00 | 411 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BT Marchandises | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BZ Autres créances | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CF Disponibilités | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 045.00 | | 387 045.00 | 387 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 931.00 | 141 290.00 | 657 640.00 | 798 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 235.00 | 88 087.00 | | 92 235.00 |
DL TOTAL (I) | 141 022.00 | 128 787.00 | | 141 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 526.00 | 111 655.00 | | 80 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 114.00 | 15 196.00 | | 51 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 089.00 | 225 273.00 | | 305 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 845.00 | 96 400.00 | | 79 845.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 619.00 | 448 524.00 | | 516 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 640.00 | 577 311.00 | | 657 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 833.00 | 367 998.00 | | 467 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 743 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 743 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | 626.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 626.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | -626.00 | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 174.00 | 27 208.00 | | 27 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 084.00 | 2 696 385.00 | | 2 757 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 849.00 | 2 608 299.00 | | 2 664 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 235.00 | 88 087.00 | | 92 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 318.00 | 32 461.00 | 1 488.00 | 110 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 318.00 | 31 350.00 | 1 488.00 | 110 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 089.00 | 305 089.00 | | 305 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 526.00 | 31 741.00 | 48 786.00 | 80 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 848.00 | 80 458.00 | 20 390.00 | 100 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 619.00 | 467 833.00 | 48 786.00 | 516 619.00 |