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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 587.00 | 708.00 | 70 878.00 | 71 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708.00 | | | 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 235.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 235.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 759.00 | | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344.00 | | | 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62.00 | | | 62.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344.00 | | | 344.00 |