| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AH Fonds commercial | 489 455.00 | | 489 455.00 | 489 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 629.00 | 8 750.00 | 5 879.00 | 14 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 252.00 | 26 950.00 | 501 302.00 | 528 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 640.00 | | 1 225 640.00 | 1 225 640.00 |
BZ Autres créances | 1 425 616.00 | | 1 425 616.00 | 1 425 616.00 |
CF Disponibilités | 566 007.00 | | 566 007.00 | 566 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 592.00 | | 3 229 592.00 | 3 229 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 844.00 | 26 950.00 | 3 730 894.00 | 3 757 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 543.00 | 701 543.00 | | 701 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
DG Autres réserves | 742 412.00 | 518 904.00 | | 742 412.00 |
DH Report à nouveau | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 455.00 | 223 508.00 | | 131 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 106.00 | 1 561 651.00 | | 1 693 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 249.00 | 205 858.00 | | 562 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | 1 522.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 204.00 | 1 197 600.00 | | 921 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 207.00 | 437 285.00 | | 427 207.00 |
EA Autres dettes | 72 033.00 | 22 339.00 | | 72 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 357.00 | 16 200.00 | | 53 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 788.00 | 1 880 804.00 | | 2 037 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 894.00 | 3 442 454.00 | | 3 730 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 618.00 | | 4 338.00 | 524 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 528 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 14 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 655.00 | | | 507 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | | 4 338.00 | 10 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |