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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 3 131.00 | 1 756.00 | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 219 530.00 | | 219 530.00 | 219 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 813.00 | 10 948.00 | 10 865.00 | 21 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 234.00 | 14 079.00 | 232 155.00 | 246 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 867.00 | | 166 867.00 | 166 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 101.00 | 14 079.00 | 399 022.00 | 413 101.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 953.00 | | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DL TOTAL (I) | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 189.00 | | | 289 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 022.00 | | | 399 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 116.00 | | | 282 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 187.00 | 972.00 | 377 159.00 | 376 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 187.00 | 972.00 | 377 159.00 | 376 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 102.00 | | | 382 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 539.00 | | | 360 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 234.00 | | | 246 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 417.00 | | | 224 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 4 091.00 | | 9 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 569.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | 3 522.00 | | 7 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
UX Autres créances clients | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 420.00 | 6 347.00 | 7 073.00 | 13 420.00 |
VI Groupe et associés | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 189.00 | 282 116.00 | 7 073.00 | 289 189.00 |