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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 042.00 | | 1 965 042.00 | 1 965 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 962.00 | | 1 094 962.00 | 1 094 962.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 122.00 | | 1 651 122.00 | 1 651 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 164.00 | | 3 616 164.00 | 3 616 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 1 965 042.00 | | 1 965 042.00 | 1 965 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260.00 | 1 485.00 | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 2 354 393.00 | 2 479 314.00 | | 2 354 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 319.00 | 254 854.00 | | 681 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 120.00 | 2 735 801.00 | | 3 037 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | 124.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 10 360.00 | | 7 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 503.00 | 400 590.00 | | 570 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 045.00 | 411 074.00 | | 579 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 164.00 | 3 146 875.00 | | 3 616 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 045.00 | 411 074.00 | | 579 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 118 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 912.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 066.00 | -4 426.00 | | 174 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 175.00 | 764 245.00 | | 1 300 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 856.00 | 509 391.00 | | 618 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 319.00 | 254 854.00 | | 681 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 874.00 | | 168.00 | 1 964 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 874.00 | | 168.00 | 1 964 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 503.00 | 570 503.00 | | 570 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 962.00 | 1 094 962.00 | | 1 094 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 747.00 | 1 095 747.00 | | 1 095 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 045.00 | 579 045.00 | | 579 045.00 |