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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
AN Terrains | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
AP Constructions | 852 692.00 | 214 580.00 | 638 112.00 | 852 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 4 312.00 | 1 719.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 386.00 | 416 621.00 | -187 235.00 | 229 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 835.00 | 660 609.00 | 480 227.00 | 1 140 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
BZ Autres créances | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
CF Disponibilités | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 424.00 | | 247 424.00 | 247 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 259.00 | 660 609.00 | 727 650.00 | 1 388 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 294.00 | -544 676.00 | | -1 578 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 070.00 | -1 033 618.00 | | -168 070.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143 013.00 | -974 943.00 | | -1 143 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 689.00 | 185 000.00 | | 168 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 378.00 | 1 535 601.00 | | 1 633 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 402.00 | 140 258.00 | | 53 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 60 964.00 | | 4 767.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | 23 157.00 | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 664.00 | 1 944 980.00 | | 1 870 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 650.00 | 970 038.00 | | 727 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286.00 | 31 384.00 | | 4 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 975.00 | 31 384.00 | | 165 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 269 153.00 | | 6 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 061.00 | 269 153.00 | | 151 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 914.00 | -237 769.00 | | 14 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 357.00 | 253 612.00 | | 353 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 427.00 | 1 287 230.00 | | 521 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 070.00 | -1 033 618.00 | | -168 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 210.00 | | 144 864.00 | 1 198 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 239.00 | 1 140 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 239.00 | 1 105 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 875.00 | | 144 864.00 | 1 162 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 948.00 | 79 082.00 | 57 612.00 | 333 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 8 365.00 | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 296.00 | 70 717.00 | 57 612.00 | 321 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 442.00 | | 8 364.00 | 12 442.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 683.00 | 204 363.00 | 12 933.00 | 109 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 125.00 | 204 363.00 | 21 297.00 | 122 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 125.00 | 204 363.00 | 21 297.00 | 122 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 363.00 | 21 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 689.00 | 17 940.00 | 73 303.00 | 168 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 378.00 | | 1 633 378.00 | 1 633 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 959.00 | 112 719.00 | 10 240.00 | 122 959.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 663.00 | 86 537.00 | 1 706 681.00 | 1 870 663.00 |