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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 1 046.00 | 1 289.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | 9 825.00 | 385.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 294.00 | 10 871.00 | 4 423.00 | 15 294.00 |
BT Marchandises | 186 510.00 | | 186 510.00 | 186 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 130.00 | 39 456.00 | 40 674.00 | 80 130.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 620.00 | 39 456.00 | 234 164.00 | 273 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 913.00 | 50 327.00 | 238 587.00 | 288 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 168 038.00 | | | 168 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 175 833.00 | | | 175 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 587.00 | | | 238 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 386.00 | 346 695.00 | 361 081.00 | 14 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 386.00 | 346 695.00 | 361 081.00 | 14 386.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 194.00 | | | 361 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 700.00 | | | 356 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 379.00 | | 566.00 | 16 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 651.00 | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 15 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | | 560.00 | 11 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | 6.00 | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | 835.00 | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 835.00 | | 10 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 784.00 | 6 176.00 | 2 608.00 | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 32 514.00 | 12 514.00 | 20 000.00 | 32 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 273.00 | 44 067.00 | 42 205.00 | 86 273.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 754.00 | 40 146.00 | 22 608.00 | 62 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
ST Autres comptes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
YT Sous‐traitance | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 494.00 | | | 72 494.00 |