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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 914 276.00 | 79 914 276.00 | | 79 914 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918 514.00 | | 6 918 514.00 | 6 918 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 832 790.00 | 79 914 276.00 | 6 918 514.00 | 86 832 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CF Disponibilités | 600 649.00 | | 600 649.00 | 600 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 123.00 | | 652 123.00 | 652 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 484 913.00 | 79 914 276.00 | 7 570 637.00 | 87 484 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 282 532.00 | -16 763 569.00 | | -12 282 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783 828.00 | 4 481 037.00 | | 4 783 828.00 |
DL TOTAL (I) | -7 497 704.00 | -12 281 532.00 | | -7 497 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644 271.00 | 8 503 321.00 | | 3 644 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101 315.00 | 8 101 315.00 | | 8 101 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 000.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | 3 581.00 | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 1 804 391.00 | 1 871 117.00 | | 1 804 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510 724.00 | 3 278 445.00 | | 1 510 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 068 341.00 | 21 763 779.00 | | 15 068 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 637.00 | 9 482 247.00 | | 7 570 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 886 775.00 | 6 886 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 886 775.00 | 6 886 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 761 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 586 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803 153.00 | 1 823 533.00 | | 1 803 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 459.00 | 7 001 061.00 | | 7 197 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 631.00 | 2 520 024.00 | | 2 413 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 783 828.00 | 4 481 037.00 | | 4 783 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 115 918.00 | | 72 448.00 | 89 115 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 355 576.00 | 6 918 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355 576.00 | 86 832 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 914 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 914 276.00 | | | 79 914 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201 643.00 | | 72 448.00 | 9 201 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 914 276.00 | | | 79 914 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 914 276.00 | | | 79 914 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 101 315.00 | 8 101 315.00 | | 8 101 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510 724.00 | 1 510 724.00 | | 1 510 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918 514.00 | 2 487 515.00 | 4 430 999.00 | 6 918 514.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644 271.00 | 3 644 271.00 | | 3 644 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 153.00 | 1 803 153.00 | | 1 803 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859 125.00 | | | 4 859 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 969 988.00 | 2 538 990.00 | 4 430 999.00 | 6 969 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068 341.00 | 15 068 341.00 | | 15 068 341.00 |